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国内原油期货封死涨停板 收创合约上市新高!


http://www.gtgqw.com 钢易网 2018-08-07

今日期市多数收涨,前期热点期货品种涨势暂缓,PTA及焦炭收跌,苹果期货尾盘急速跳水,不过,原油期货今日赚足眼球,期油至尾盘仍封死涨停板,燃油、沥青纷纷大幅上扬,其中期油刷新合约上市新高,石油沥青创2015年4月17日以来收盘新高。

成交量方面,原油期货主力合约今日累计成交21.63万手,金额1148亿元,未出现明显放量。截至收盘,原油主力合约涨4.98%,报537.2元;石油沥青主力合约涨3.64%,报3420元;燃油主力合约涨2.95%,报3249元。

对于原油,市场分析师指出,强势攀升与美国制裁伊朗有关,美国对伊朗原油领域的制裁预计在11月初生效,日韩和部分欧洲国家已经提前减少自伊朗的原油进口量。如果美国全面切断伊朗原油出口,那么其将成油价上行的最大推手。

操作方面,机构纷纷发表看法,经整理如下:

国信期货:

基 本面,据传沙特7月份原油日产量意外下降,加剧了市场对美国制裁伊朗后供应紧缺的担忧,国际油价上涨。美国石油钻井平台再次减少。截止8月3日的一周,美 国在线钻探油井数量859座,比前周减少2座;比去年同期增加94座。中东地区地缘政治风险加剧,当地石油运输可能出现中断。国内人民币贬值加速,对人民 币报价的原油价格利多。技术面,SC1809合约重回升势,后市或有望维持上涨格局。建议低位多单可继续持有。

天风期货:

基 本面上,OPEC增产,使得市场处于均衡状态,关注结构性的变化。1、价差结构:Brent从back结构转为contango持续有2~3周,整体市场 的看多情绪变得很谨慎。2、市场结构:CFTC的多头头寸正在逐步撤离, 趋势性上涨不复存在,但也不看空。当前矛盾来看,国内期货相对巴轻已有套利空间;交易策略上买国外抛国内;风险点:交割月期间国内价格坚挺。

中信建投期货:

消 息面上,国际贸易紧张局势升级、美联储加息预期与英国脱欧的担忧情绪升温共同提振美元走强,加剧了人民币的贬值,进一步推动INE油价走高。另一方面,美 国政府高级官员6日宣布,美国将于7日起重启对伊朗金融、金属、矿产、汽车等一系列非能源领域制裁,针对伊朗能源、石油的制裁将于11月5日重启,伊朗局 势愈演愈烈使得供应中断风险不断上升。此外,两位OPEC消息人士上周五称,7月沙特原油日产量约为1029万桶,较6月下降约20万桶,同时7月沙特原 油总出口也下降约60万桶/日。综合看,人民币贬值推动油价重心上移,同时伊朗供应中断风险上升叠加沙特供应下滑进一步提振油价走强。燃料油方面,原油延 续强势支撑燃料油成本,同时新加坡燃料油库存下降进一步推动燃料油价格走高。沥青方面,市场需求有所改善叠加成本端支撑较强,预计沥青将维持偏强走势。

操作上,SC1809日内关注下方525-530元/桶区间支撑;FU1901日内关注下方3150-3200元/吨区间支撑;bu1812日内关注下方3350元/吨附近支撑。

大越期货:

基 本面上,美国对伊朗金融制裁正式实施,伊俄提出原油增产计划;沙特7月原油日产量约为1029万桶,较上月回落近20万桶;偏多。库存方面,美国至7月 27日当周API原油库存增加559万桶,远超预期值的-316万桶相符和前值-316万桶;美国至7月27日当周EIA原油库存预期减少315万桶,根 据API数据大概率为增加;库欣地区库存减少112.7万桶,大于前值的降幅86万桶;偏空。主力持仓方面,截止7月31日,CFTC主力持仓多增;截至 7月24日,ICE主力持仓多增,但整体仍处于下降状态;偏多;总体来说,人民币兑美元汇率未能保持升值趋势继续贬值,市场的焦点出现在国内SC的首次交 割方面,仓单有限的背景下,空头明显陷入被动,SC1809:526-537区间操作。

中粮期货:

本周市场核心要点回顾: (1)美国总统特朗普:对会见伊朗总统鲁哈尼持开放态度。在潜在的会见伊朗领导人一事上,并没有预设条件。如果他们希望会面,我肯定会与伊朗领导人会面, 愿意在“任何时间”会面。伊朗革命卫队司令:伊朗不会像其他国家一样,去接受与美国总统特朗普谈判。特朗普是一个“业余的”政客,伊朗官员们永远不会与特 朗普、以及任何其他的美国总统会面。(FARS)(2)以色列总理内塔尼亚胡:如果伊朗试图封锁曼德海峡,其将面临国际联盟和以色列的阻止。(3)美国7 月13日当周EIA原油库存 +583.6万桶,产量预估再创纪录高点达到1100万桶/日。(4)上期所:原油SC1901、SC1902合约交易手续费从20元/手调整为5元 /手;原油SC1901、SC1902合约的交易保证金比例均分别下调。

核心因素:(1)伊核问题发酵下伊朗出口的减少。本周美国释放与伊 朗会谈的倾向,前期伊朗被大规模禁运的预期有所减弱,但伊朗方面态度并不配合,从两国立场利益来说根本性矛盾得到解决的概率不大,伊核问题仍对油价构成支 撑但需关注边际量的改变。(2)OPEC+组织增产速度。从近期陆续公布的数据来看,OPEC和俄罗斯的产量都呈上升趋势,减产逻辑已经消失,油价对此有 回调压力(3)美国库存走势超预期程度。短期来看,API与EIA 的库存数据都以增库为主,但主要变动量仍源于贸易流,持续性存疑,预计接下来仍将以季节性去库为主,对油价的影响预计仍偏中性。

走势研判: 本周初美国抛出与伊朗会谈意向的橄榄枝使得空头得以借力,短期基本面有边际转弱的迹象,正在向我们前期判断的中期基本面格局演化,国际油价弱势震荡仍将持 续,震荡区间下沿还需继续找寻。进入8月后9月合约面临交割带来的价格风险 ,逢高做空仓位建议到1812合约根据OMAN10月合约寻找锚定价格,等待汇率与国际油价双重安全边际下进行操作。(来源:东方财富网)

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